Простое руководство по маржинальной торговле криптовалютой
Простое руководство по маржинальной торговле криптовалютой
Если вы испытываете убыток по вашей позиции, превышающий определенный лимит, известный как ликвидационная цена, ваш ордер будет автоматически закрыт. В то время как маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, она также может увеличить ваши убытки. Это самый большой риск, о котором вам нужно знать, прежде чем вы начнете торговать на марже, поскольку вы рискуете потерять весь ваш баланс. Также называется открытием или входом в длинную позицию, это когда вы покупаете криптовалюту, полагая, что ее цена будет расти.
Такая торговля без реальной поставки сокращает накладные расходы спекулянта. Маржинальная торговля всегда предполагает, что торговец обязательно через некоторое время проведет противоположную операцию на тот же объём товара. Если первой была покупка, то обязательно последует продажа.
Кроме того, PrimeXBT отличается широким набором торговых инструментов и настраиваемым пользовательским интерфейсом, что подходит трейдерам всех уровней. BitMEX стала первой крупной платформой, запустившей торговлю производными биткоина с кредитным плечом до 100x. В отличие от других платформ для маржинальной торговли, StormGain предлагает невероятную конфиденциальность — от пользователей требуется лишь email и пароль для использования этого сервиса. Биржа StormGain стала одной из немногих торговых платформ, которая позволяет пользователям торговать с кредитным плечом до 100x. StormGain отличается от конкурентов чрезвычайно простым пользовательским интерфейсом, что, похоже, делает её самой простой торговой платформой для новичков.
К примеру, только на рынке США общее кредитное плечо составило $568 млрд в январе 2019 года, по данным FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг). По его словам, площадка старается предоставить клиентам как можно более широкий набор инструментов для торговли криптоактивами. Некоторые биржи предлагают маржинальную торговлю только тем клиентам, которые отвечают ряду критериев, таких, как проверка идентификатора или возможность доступа к указанному количеству капитала.
Причины, по которым правительства выступают против криптовалют
Федеральная служба по финансовым рынкам России 17 сентября 2008 года приостановила торги по всем ценным бумагам на российских фондовых биржах. В комментарии руководителя ФСФР России Владимира Миловидова этот шаг объясняется тем, что «брокеры продолжают заключать маржинальные сделки и открывать короткие позиции, еще больше дестабилизируя ситуацию». Регуляторные органы в кризисных ситуациях дополнительно ограничивают возможность проведения маржинальных операций. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) ввело временный запрет на «короткую продажу» акций на Лондонской фондовой бирже с 19 сентября 2008 года до 16 января 2009 года.
Цель состоит в том, чтобы использовать левередж, чтобы получить выгоду от увеличения прибыли, если цена вырастет, как вы и предполагали. Некоторые американские трейдеры используют виртуальные частные сети, чтобы заставить биржи думать, что они находятся в другой стране.
Как выбрать биржу для маржинальной торговли криптовалютой: основные критерии
) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи́. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи).
Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США, брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. Это позволяет торговцу увеличить объёмы операций при тех же капиталах. Кроме того, при маржинальной торговле обычно разрешено продавать взятый в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде.
Трейдеру следует определиться, насколько агрессивную стратегию он хочет выбрать. Торговлю с плечом предлагают биржи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функциональность пока находится в фазе закрытого тестирования. Если торговля с плечом идет не так, как планировалось, биржа в какой-то момент попросит вас пополнить счет (это называется маржин-колл), чтобы избежать ликвидации заказа. Если трейдер не может предоставить дополнительные средства для обеспечения своего заказа, он будет автоматически закрыт. Маржинальная торговля — одна из самых прибыльных, но одновременно и рискованных стратегий.
- Она является одной из наиболее популярных среди поклонников криптовалютного трейдинга, что подтверждается огромным количеством пользователей и суточным объемом операций в 2 млрд долларов США.
- Конечно, он также сопряжен с высоким уровнем риска, поэтому давайте подробнее рассмотрим ключевые факты маржинальной торговли, которые вам необходимо понять, прежде чем открывать позицию.
Хотя это может позволить вам зарегистрировать учетную запись с такой биржей, как BitMEX или Poloniex, нет никакой гарантии, что вы вернете свои средства, если вас рассекретят. Deribit также выделяется среди конкурентов тем, что нацеливает трейдеров на преодоление барьеров маржинальной торговли при помощи простого пользовательского интерфейса и хорошего мобильного торгового приложения. PrimeXBT также позволяет торговать биткоинами (BTC) и эфиром (ETH) с кредитным плечом до 100x. Помимо этого, здесь есть возможность торговли фондовыми индексами, иностранной валютой (Forex) и товарами с плечом до 1000x.
Не забудьте изучить любые критерии квалификации, которые могут применяться, прежде чем выбрать одну из криптовалютных бирж. Также важно знать, что вам необходимо постоянно держать определенный процент от стоимости вашей позиции на бирже, чтобы эта позиция оставалась открытой.
Размер маржинальных требований очень сильно зависит от ликвидности торгуемого товара. В США, Великобритании, Германии маржа на фондовом рынке может составлять 20 — 50 %. Размер маржи может зависеть от направления первой сделки (покупка или продажа).
Она заключается в том, что трейдер заимствует капитал под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча. Если все будет в порядке, можно очень много заработать, с другой стороны, неверный ход может разорить трейдера — сначала площадка попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с потерей всех средств. Почему торговля криптовалютами привлекает так много людей? Из-за волатильности, то есть резких движений цены вверх и вниз.
Дело в том, что при умелом подходе вы сможете получить высокую прибыль из-за высокой волатильности. Многие, кто пытается разбогатеть, торгуют биткоином (Bitcoin) или держат его в портфеле.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой?
Если первой была продажа, то обязательно ожидается покупка. После первой операции (открытия позиции) торговец обычно лишен возможности свободного распоряжения купленным товаром или полученными от продажи средствами. Он также передает в качестве залога часть собственных средств в размере оговоренной маржи. Брокер внимательно следит за открытыми позициями и контролирует размер возможного убытка. Если убыток достигает критического значения (например, половины маржи), брокер может обратиться к торговцу с предложением передать в залог дополнительные средства.
Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)[править
Такая операция называется короткая позиция или продажа без покрытия (непокрытая продажа). Этот механизм обеспечивает техническую возможность получать прибыль при падении цен (примеры приведены ниже). На традиционных рынках осознают подобную опасность, поэтому маржинальная торговля там жестко регулируется. Криптоиндустрия же, по большей части, свободная от влияния властей. Действительно, на традиционных рынках маржинальная торговля уже процветает давно.